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模塊 |
步驟 |
操作界面 |
注意事項 |
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總帳系統(tǒng) |
1.引入會計科目(一級科目) |
主窗口”工具”菜單---“引入會計科目”
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按下拉框選擇“商品流通企業(yè)”,引入科目以后，還要根據(jù)科目字典進行添加、修改和刪除操作。 |
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2.設(shè)置幣別 |
主窗口“維護”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“幣別” |
代碼采用國際通用規(guī)則，不得大于三位。 |
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3．設(shè)置憑證字 |
主窗口“維護”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“憑證字” |
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4．設(shè)置計量單位 |
主窗口“維護”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“計量單位” |
設(shè)立“單位組”---“增加計量單位”（單位組中的多個計量單位必須有換算關(guān)系） |
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5．設(shè)置核算項目 |
開始---程序---K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)引入/引出程序，逐步導(dǎo)入
主窗口“維護”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“核算項目” |
需要對資料的屬性進行慎重的設(shè)置 |
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6．設(shè)置輔助屬性 |
主窗口“維護”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“輔助資料” |
主要是在各核算項目類別的屬性中使用，根據(jù)各自實際情況在此修改選項。 |
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7．設(shè)置會計科目與核算項目的關(guān)系 |
主窗口“維護”---“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”—“科目” |
1． 新增各總帳科目的明細科目（各級之間以點區(qū)別）
2． 科目屬性設(shè)置：A：“現(xiàn)金”“銀行存款”可在“出日記帳”選項前打勾（一級科目中設(shè)）；B：“應(yīng)收帳款”和“應(yīng)付帳款”可在“往來業(yè)務(wù)核算”選項前打勾。C：要設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的科目，在“數(shù)量金額輔助核算”前打勾，同時選計量單位組和默認計量單位。D：要設(shè)置核算項目的，在“核算項目”選項卡中增加“核算項目類別”，可設(shè)置多個。（B、C、D均應(yīng)在最明細一級科目中設(shè)置）； |
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8．錄入初始數(shù)據(jù) |
主窗口“工具”菜單中“初始余額錄入” |
1． 白色行可直接錄入。
2． “核算項目”欄打“√”的可雙擊√打開核算項目初始數(shù)據(jù)錄入界面。
3． 有外幣核算的科目余額錄入時，選擇“人民幣”下拉列表框中相應(yīng)幣別進行錄入。
4． 需錄入數(shù)量余額、損益類科目實際發(fā)生額的相關(guān)科目，可使用“過濾”按鈕選擇其顯示方式后，再進行錄入。 |
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9． 相關(guān)子系統(tǒng)數(shù)據(jù)引入后
結(jié)束前的檢查工作 |
初始余額錄入窗口中“平衡”按鈕進行借貨平衡檢驗。 |
1． 檢查各明細科目及核算項目數(shù)據(jù)錄入無誤。
2． 檢驗K3系統(tǒng)總帳數(shù)據(jù)與手工對應(yīng)期間的總帳相關(guān)數(shù)據(jù)是否一致。
3． 進行試算平衡。 |
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10．結(jié)束初始化 |
初初始余額錄入窗口中“文件”菜單中“結(jié)束初始化”菜單。 |
1． 結(jié)束初束化后以上步驟不能重復(fù)。
2． 初始數(shù)據(jù)修改只能在工具菜單中的“取消結(jié)束初始化”后進行。 |
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固定資產(chǎn)系統(tǒng)（現(xiàn)在可不做，在需要的時候做） |
1．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) |
主窗口“維護”—“系統(tǒng)參數(shù)” |
確定是否與總帳系統(tǒng)相連，確定啟用期間是否計提折舊，是否要生成記帳憑證。 |
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2．設(shè)置變動方式類別 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“變動方式類別” |
系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，可在此修改或新增。注意可在此雙擊具體類別設(shè)置憑證字和對方科目來生成憑證，建議不設(shè)對方科目以便在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的“業(yè)務(wù)處理”模塊中的“憑證管理”功能中生成憑證時進行手工調(diào)整。 |
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3．設(shè)置使用狀態(tài)類別 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“使用狀態(tài)類別” |
系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，可在此修改或新增。 |
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4．折舊方法定義 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“折舊方法定義” |
固定資產(chǎn)多數(shù)為平均年限法（取原值） |
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5．設(shè)置卡片類別 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“卡片類別管理” |
1． 卡片類別的編碼可采用通號遞增進行
2． 建議在卡片類別中確認固定資產(chǎn)的使用年限、殘值率、預(yù)設(shè)折舊方法、固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目。 |
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6．存放地點 |
主窗口“基礎(chǔ)資料”—“存放地點” |
如需在卡片中反映存放地點，可先此預(yù)設(shè)。 |
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7．固定資產(chǎn)初始化 |
主窗口“業(yè)務(wù)處理”—“新增卡片” |
1． 在基本信息標簽中必須選擇固定資類別、入帳時間、變動方式、經(jīng)濟用途等選項，錄入卡片代碼和名稱。
2． 在部門及其他標簽中確認使用部門及對應(yīng)的折舊費用科目，注意折舊費用是否使用核算項目。
3． 在原值及折舊標簽中注意入帳原值及累計折舊與購進原值及購進折舊的區(qū)別，開始使用日期的確認。
4． 在初始化數(shù)據(jù)標簽中注意年初原值與年初累計折舊應(yīng)和手工明細相符，否則通過本年原值調(diào)增，本年已提折舊等輸入項進行調(diào)整。 |
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8．初始余額導(dǎo)出到總帳 |
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9．檢查及結(jié)束初始化 |
主窗口“工具”菜單中“結(jié)束初始化” |
注意結(jié)束固定資產(chǎn)初始化后進行自動對帳—在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主窗口“期末處理”的自動對帳功能中進行。以檢驗總帳系統(tǒng)的固定資產(chǎn)、累計折舊的發(fā)生額、余額和固定資產(chǎn)卡片匯總的相關(guān)數(shù)據(jù)一致。 |
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10．固定資產(chǎn)反初始化 |
主窗口“工具”菜單 |
通過“Shift+‘工具’菜單”中的“反初始化”菜單項目進行固定資產(chǎn)系統(tǒng)的反初始化操作。 |
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應(yīng)收款系統(tǒng)（需要的時候做） |
1．系統(tǒng)設(shè)置 |
主窗口“維護”，單擊“系統(tǒng)參數(shù)”按鈕，彈出系統(tǒng)參數(shù)窗口 |
在“基本信息中”中設(shè)置公司信息和會計期間，啟用期間和當(dāng)前期間都設(shè)為“1”；在“壞帳計提方法”中設(shè)置有關(guān)壞帳處理方面的心思；在“其他參數(shù)中”設(shè)置其他有關(guān)的參數(shù) |
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2．類型維護 |
主窗口“維護”，單擊“類型維護”按鈕，彈出“類型維護”窗口 |
根據(jù)實際情況，可以增加相關(guān)內(nèi)容 |
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3．期初數(shù)據(jù)錄入 |
主窗口“工具”菜單，選擇“期初數(shù)據(jù)錄入”，分別設(shè)置“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)收票據(jù)”和期初壞帳；如果沒有相應(yīng)業(yè)務(wù)的，可不用錄入 |
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊“查看”菜單，選擇“工具欄”和“標準顯示”，單擊工具欄上“新增”按鈕，選擇各種單據(jù)類型，進行數(shù)據(jù)的錄入工作。注意：錄入完成一定要按“保存“按鈕，然后在“新增” |
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4．轉(zhuǎn)出余額到總帳 |
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊工具欄上“轉(zhuǎn)余額”按鈕 |
轉(zhuǎn)出后，可到總帳系統(tǒng)的“初始數(shù)據(jù)錄入”窗口查看，是否轉(zhuǎn)入完成；如果不能轉(zhuǎn)入，可在總帳中錄入期初余額 |
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5．結(jié)束初始化 |
主窗口“工具”菜單下，選擇“結(jié)束初始化”，初始化完成 |
如果，在第一期需要反初始化，在主窗口“工具”菜單下，選擇“反初始化”，建議，在初始化結(jié)束前仔細檢查和帳簿相符，然后在結(jié)束初始化 |
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應(yīng)付款系統(tǒng)（需要的時候做） |
1．系統(tǒng)設(shè)置 |
主窗口“維護”，單擊“系統(tǒng)參數(shù)”按鈕，彈出系統(tǒng)參數(shù)窗口 |
在“基本信息”中設(shè)置公司信息和會計期間，啟用期間和當(dāng)前期間都設(shè)為“1”；在“其他”中設(shè)置其他有關(guān)的參數(shù) |
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2．類型維護 |
主窗口“維護”，單擊“類型維護”按鈕，彈出“類型維護”窗口 |
根據(jù)實際情況，可以增加相關(guān)內(nèi)容 |
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3．期初數(shù)據(jù)錄入 |
主窗口“工具”菜單，選擇“期初數(shù)據(jù)錄入”，分別設(shè)置“應(yīng)付帳款”和“應(yīng)付票據(jù)”；如果沒有相應(yīng)業(yè)務(wù)的，可不用錄入 |
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊“查看”菜單，選擇“工具欄”和“標準顯示”；單擊工具欄上“新增”按鈕，選擇各種單據(jù)類型，進行數(shù)據(jù)的錄入工作。注意：錄入完成一定要按“保存“按鈕，然后在“新增” |
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4．轉(zhuǎn)出余額到總帳 |
在初始數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊工具欄上“轉(zhuǎn)余額”按鈕 |
轉(zhuǎn)出后，可到總帳系統(tǒng)的“初始數(shù)據(jù)錄入”窗口查看，是否轉(zhuǎn)入完成；如果不能轉(zhuǎn)入，可手工在總帳中錄入科目 |
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5．結(jié)束初始化 |
主窗口“工具”菜單下，選擇“結(jié)束初始化”，初始化完成 |
如果，在第一期需要反初始化，在主窗口“工具”菜單下，選擇“反初始化”，建議，在初始化結(jié)束前仔細檢查和帳簿相符，然后在結(jié)束初始化 |
